Documenti ricevuti
Walter
Ultimo aggiornamento 18 giorni fa
Questa è l’area in cui puoi ricercare i documenti di pagamento ricevuti dalla tua Associazione e in seguito registrati, inserendo i dati specifici.
Per accedere a quest’area, seleziona CONTABILITA’ e successivamente Documenti ricevuti. Clicca poi sul pulsante ricerca in alto a destra per aprire i filtri di ricerca.
Per avviare la ricerca, seleziona come prima cosa il Tipo documento che vuoi cercare:
- Puoi restringere la ricerca anche per Centro di costo/ricavo e per Importo minimo e massimo.
- Ora inserisci il Numero del documento e, attraverso il menù a tendina Aliquota I.V.A., seleziona l’aliquota; quindi inserisci l’Intestazione nell’apposito campo. Una volta inserita l’intestazione, nel campo Data del documento tra il...e il, inserisci il periodo di tempo in cui è stato emesso quello specifico documento.
- Ora, se selezioni la voce crea un file pdf con il riepilogo dei dati (oppure crea un file Excel) e successivamente premi > cerca, la piattaforma creerà in automatico un file PDF con la lista dei documenti risultati dalla ricerca.
- Se invece non selezioni alcuna voce e premi > cerca, la piattaforma ti farà accedere in automatico ai dati del documento in uscita specifico.
- Ora puoi modificare il documento, puoi modificare o aggiornare lo scadenzario o inserirlo in bilancio.
Eliminazione di un documento
- E' possibile eliminare qualunque documento in uscita, a condizione che non sia associato ad alcun bilancio. Se un documento da eliminare è associato ad un bilancio sarà necessario prima eliminare tale associazione (Contabilità / Bilanci / (scegliere il bilancio) / Entrate; aprire il dettaglio della voce di bilancio che contiene il documento e cliccare sull'icona del cestino).
- Solo gli amministratori con accesso Tesoreria possono eliminare documenti in uscita (neanche i SuperAmministratori possono).
- Per eliminare un documento i Tesorieri dispongono di un pulsante con l'icona del bidone, come in altri punti della piattaforma. Cliccando sull'icona si apre sempre una finestra ben visibile di conferma o annullamento con importanti informazioni sulla cancellazione dello specifico documento.